Investicijski fond - ICF Balanced

ICF Balanced

ICF Invest d.o.o.

112,5076

      

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena
30.12.2012108,7688- 3,32 %
17.5.2012112,5076- 0,42 %
16.5.2012112,9776- 0,51 %
15.5.2012113,5552- 0,76 %
14.5.2012114,4253- 0,57 %
10.5.2012115,07591,28 %
9.5.2012113,6182- 0,46 %
8.5.2012114,1454- 0,08 %
7.5.2012114,236- 2,43 %
3.5.2012117,0752- 0,35 %
2.5.2012117,48610,02 %
30.4.2012117,46641,94 %
27.4.2012115,2305- 0,04 %
26.4.2012115,27210,45 %
25.4.2012114,7558- 0,15 %
24.4.2012114,9238- 1,26 %
23.4.2012116,3902- 0,55 %
20.4.2012117,03350,10 %
19.4.2012116,92110,10 %


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje ICF Invest d.o.o.
Datum osnivanja 3.5.2002
Imovina fonda (30.7.2006.) 153.291.552,00 kn
Naknade
Ulazna naknada nema
Izlazna naknada 0,25 %
Naknada za upravljanje 3,5 % godišnje
Naknada depozitnoj banci 0,3 % godišnje
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja
Prospekt Download




  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina