Investicijski fond - Prospectus JIE
|
|
Posljednjih mjesec dana
|
| Podaci o investicijskom fondu | |
| Društvo za upravljanje | Adriatica Capital d.o.o. |
| Datum osnivanja | 30.1.2007 |
| Imovina fonda (30.7.2006.) | 0,00 kn |
| Naknade | |
| Ulazna naknada | do 50.000 kn = 3,00 % 50.000 do 100.000 kn = 2,00 % 100.000 do 500.000 kn = 1,00 % iznad 500.000 kn = 0,00 % |
| Izlazna naknada | nema |
| Naknada za upravljanje | 2 % godišnje |
| Naknada depozitnoj banci | 0,23 % godišnje |
| Akcija | |
| Ostali podaci | |
| Struktura ulaganja | # najmanje 70% u dionice izdavatelja iz RH, država članica EU i ostalih država OECD-a i CEFTA-e, Federacije BiH, Rep. Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Grčke, Turske, Rusije i Ukrajine, a uvrštene na burzama ili organiziranim tržištima u tim zemljama # najviše 30% u dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama ili organiziranim tržištima u RH, državama članica EU i ostalim državama OECD-a i CEFTA-e, Federacije BiH, Rep. Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, Grčkoj, Turskoj, Rusiji i Ukrajini # najviše 25% u depozite kod financijskih institucija, te trezorske zapise Ministarstva financija RH i ostale kratkoročne vrijednosne papire RH, država članica EU i ostalih država OECD-a i CEFTA-e # najviše 10% u investicijske fondove registrirane u RH, državama članica EU i ostalim državama OECD-a i CEFTA-e, Federaciji BiH, Rep. Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, Grčkoj, Turskoj, Rusiji i Ukrajini # do 10% u repo sporazume s gore navedenim instrumentima, osim za vrijednosne papire koje izdaje ili za koje jamči RH, za koje nema ograničenja # u opcijske i terminske poslove – isključivo u svrhu zaštite imovine fonda |
| Prospekt | Download |