Investicijski fond - ZB trend

ZB trend

ZB Invest d.o.o.

125,15

      

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena
17.5.2012125,150,04 %
16.5.2012125,1- 0,24 %
15.5.2012125,4- 0,42 %
14.5.2012125,93- 1,21 %
11.5.2012127,470,02 %
10.5.2012127,440,22 %
9.5.2012127,16- 0,10 %
8.5.2012127,29- 0,24 %
7.5.2012127,59- 1,05 %
3.5.2012128,95- 0,02 %
2.5.2012128,970,31 %
30.4.2012128,570,12 %
27.4.2012128,42- 0,83 %
26.4.2012129,490,17 %
25.4.2012129,270,80 %
24.4.2012128,250,21 %
23.4.2012127,98- 1,45 %
20.4.2012129,86- 0,15 %
19.4.2012130,060,09 %


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje ZB Invest d.o.o.
Datum osnivanja 28.10.2002
Imovina fonda (30.7.2006.) 492.911.529,00 kn
Naknade
Ulazna naknada nema
Izlazna naknada
  • za ulaganja kraća od godinu dana - 2%
  • za ulaganja od godinu dana do dvije godine ďż˝ 1%
  • za ulaganja od dvije godine i dulje nema izlaznih naknada
  • prilikom povlaćenja udjela za iznose 300.000 kn i više ne obraÄŤunava se izlazna naknada
Naknada za upravljanje 2 % godišnje
Naknada depozitnoj banci 0,3% godišnje
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja * obveznice s kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj te zemljama članicama OECD-a i CEFTA-e (do 70% imovine fonda), * dionice s kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj te zemljama članicama OECD-a i CEFTA-e (do 90% imovine fonda), * otvorene investicijske fondove koji su registrirani u Republici Hrvatskoj, državama članicama Europske Unije, OECD-a i CEFTA-e, do 10% imovine fonda, imajući u vidu prilikom izbora fondova strategiju ulaganja imovine fonda ZB trend, * trezorske zapise Ministarstva financija Republike Hrvatske i blagajničke zapise Hrvatske narodne banke (do 49% imovine fonda), * druge kratkoročne vrijednosne papire s kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj te zemljama članicama OECD-a i CEFTA-e (do 60% imovine fonda), * sporazume o reotkupu zaključene s institucionalnim ulagateljima, uz kolateral vrijednosnih papira kojih je izdavatelj ili garant Republika Hrvatska ili neka država članica Europske unije te drugih članica OECD-a, * sporazume o reotkupu zaključene s institucionalnim ulagateljima, uz kolateral ostalih vrijednosnih papira navedenih u čl.10. Zakona o investicijskim fondovima, ali najviše do 10% imovine fonda. * izvedene financijske instrumente i slične poslove (derivatives) samo u svrhu zaštite imovine fonda * depozite kod komercijalnih banaka (do 40% imovine fonda). Imovina fonda ZB trend bit će investirana u obveznice i dionice na način da će ciljani udio obveznica u portfelju biti 30% dok će ciljani udio dionica biti 70%. ZB Invest će nastojati ostvariti viši prinos alocirajući sredstva u one vrste vrijednosnih papira i na ona tržišta za koja procijeni da će u budućnosti davati najbolje prinose.
Prospekt Download




  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina