Investicijski fond - Erste Money

Erste Money

Erste - Invest d.o.o.

137,31

      

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena
31.12.2010133,80,01 %
30.12.2010133,79- 2,56 %
9.9.2010137,310,01 %
8.9.2010137,30,01 %
7.9.2010137,290,03 %
6.9.2010137,250,03 %
3.9.2010137,210,01 %
2.9.2010137,20,01 %
1.9.2010137,190,01 %
31.8.2010137,180,01 %
30.8.2010137,160,03 %
27.8.2010137,120,01 %
26.8.2010137,110,01 %
25.8.2010137,090,00 %
24.8.2010137,090,01 %
23.8.2010137,070,04 %
20.8.2010137,020,01 %
19.8.2010137,010,01 %
18.8.2010136,990,01 %
17.8.2010136,970,01 %
16.8.2010136,950,03 %
13.8.2010136,910,01 %
12.8.2010136,90,01 %
11.8.2010136,880,01 %
10.8.2010136,870,01 %


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje Erste - Invest d.o.o.
Datum osnivanja 3.6.2003
Imovina fonda (30.7.2006.) 746.358.044,00 kn
Naknade
Ulazna naknada nema
Izlazna naknada nema
Naknada za upravljanje 1 % godišnje
Naknada depozitnoj banci 0,15% godišnje
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja minimalno 50% ulaže se u kratkoročne dužničke vrijednosne papire koje je izdala ili za njih jamči Republika Hrvatska (blagajnički zapisi Hrvatske narodne banke, trezorski zapisi Ministarstva financija) i depozite kod financijskih institucija
Prospekt Download


  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  od osnutka