Investicijski fond - Erste Bond

Erste Bond

Erste - Invest d.o.o.

130,03

      

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena
31.12.2010119,74- 0,10 %
30.12.2010119,86- 7,82 %
9.9.2010130,030,11 %
8.9.2010129,890,18 %
7.9.2010129,660,03 %
6.9.2010129,620,04 %
3.9.2010129,57- 0,02 %
2.9.2010129,59- 0,04 %
1.9.2010129,640,05 %
31.8.2010129,580,01 %
30.8.2010129,570,02 %
27.8.2010129,54- 0,02 %
26.8.2010129,57- 0,06 %
25.8.2010129,650,04 %
24.8.2010129,6- 0,02 %
23.8.2010129,63- 0,03 %
20.8.2010129,670,14 %
19.8.2010129,490,07 %
18.8.2010129,40,09 %
17.8.2010129,290,09 %
16.8.2010129,170,05 %
13.8.2010129,110,11 %
12.8.2010128,970,15 %
11.8.2010128,780,10 %
10.8.2010128,650,07 %


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje Erste - Invest d.o.o.
Datum osnivanja 3.6.2006
Imovina fonda (30.7.2006.) 208.817.159,00 kn
Naknade
Ulazna naknada nema
Izlazna naknada
  • na ulaganja kraća od jedne godine naknada je 0,5%
  • na ulaganja duža od jedne godine izlazna naknada se ne naplaćuje
Naknada za upravljanje 1,3 % godišnje
Naknada depozitnoj banci 0,15% godišnje
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja minimalno 60% ulaže se u državne obveznice RH, EU ili OECD, odnosno do 40% u korporativne obveznice tvrtki registriranih u RH, EU ili OECD, a kojima se trguje na burzi ili na nekom od organiziranih tržišta vrijednosnih papira,
Prospekt Download


  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  od osnutka