Investicijski fond - Erste Balanced

Erste Balanced

Erste - Invest d.o.o.

117,16

      

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena
31.12.2010115,480,68 %
30.12.2010114,7- 2,10 %
9.9.2010117,160,64 %
8.9.2010116,420,31 %
7.9.2010116,06- 0,34 %
6.9.2010116,46- 0,06 %
3.9.2010116,530,09 %
2.9.2010116,420,10 %
1.9.2010116,30,32 %
31.8.2010115,930,03 %
30.8.2010115,89- 0,07 %
27.8.2010115,97- 0,24 %
26.8.2010116,25- 0,05 %
25.8.2010116,31- 0,21 %
24.8.2010116,56- 0,01 %
23.8.2010116,57- 0,08 %
20.8.2010116,660,16 %
19.8.2010116,470,03 %
18.8.2010116,440,29 %
17.8.2010116,10,62 %
16.8.2010115,38- 0,07 %
13.8.2010115,46- 0,12 %
12.8.2010115,6- 0,25 %
11.8.2010115,890,09 %
10.8.2010115,790,18 %


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje Erste - Invest d.o.o.
Datum osnivanja 18.1.2001
Imovina fonda (30.7.2006.) 76.216.743,00 kn
Naknade
Ulazna naknada nema
Izlazna naknada
  • na ulaganja kraća od jedne godine naknada je 1,0%
  • na ulaganja kraća od dvije godine naknada je 0,5%
  • na ulaganja duža od dvije godine izlazna naknada se ne naplaćuje
Naknada za upravljanje 1,5 % godišnje
Naknada depozitnoj banci 0,15% godišnje
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja do 50% imovine ulaže se u dionice i/ili u udjele u pretežno dioničkim fondovima, do 25% u kratkoročne financijske instrumente (depoziti, trezorski i blagajnički zapisi). Ostatak imovine ulaže se u obveznice i/ili udjele u pretežno obvezničkim fondovima.
Prospekt Download


  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  od osnutka