Investicijski fond - HPB Global

HPB Global

HPB Invest d.o.o.

13,7914

      

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena
31.12.201015,23220,61 %
30.12.201015,14039,78 %
9.9.201013,79140,87 %
8.9.201013,6726- 0,06 %
7.9.201013,6811- 0,10 %
6.9.201013,69490,00 %
3.9.201013,6943- 0,06 %
2.9.201013,70290,65 %
1.9.201013,6145- 0,60 %
31.8.201013,6961,49 %
30.8.201013,4948- 0,80 %
27.8.201013,604- 1,10 %
26.8.201013,75470,01 %
25.8.201013,7535- 0,42 %
24.8.201013,8114- 0,39 %
23.8.201013,86490,10 %
20.8.201013,85130,36 %
19.8.201013,8013- 0,76 %
18.8.201013,9069- 0,79 %
17.8.201014,01780,15 %
16.8.201013,9962- 0,02 %
13.8.201013,9986- 0,40 %
12.8.201014,05430,12 %
11.8.201014,0381- 0,27 %
10.8.201014,0757- 2,12 %


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje HPB Invest d.o.o.
Datum osnivanja 3.10.2005
Imovina fonda (30.7.2006.) 111.534.460,00 kn
Naknade
Ulazna naknada 0,5 %
Izlazna naknada
  • za ulaganje do godinu dana izlazna provizija je 1,5% sredstava koja se povlače iz fonda
  • za ulaganje od jedne do tri godine provizija iznosi 1% sredstava koja se povlače iz fonda
  • za ulaganje od tri do pet godina provizija iznosi 0,5% sredstava koja se povlače iz fonda
  • za ulaganje duže od pet godina provizija za otkup udjela se ne naplaćuje
Naknada za upravljanje 2 % godišnje
Naknada depozitnoj banci 0,25% godišnje
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja
  • do 50% u dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj, državama članicama OECD-a i CEFTA-e;
  • bez ograničenja u vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj, državama članicama OECD-a i CEFTA-e;
  • ukupno do 10%:
    • u dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srbiji i Crnoj Gori, te Republici Makedoniji
    • u vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srbiji i Crnoj Gori, te Republici Makedoniji
    • u investicijske fondove registrirane u Republici Hrvatskoj, državama članicama OECD-a i CEFTA-e, u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srbiji i Crnoj Gori, te Republici Makedoniji
    • u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju
  • do 49% u instrumente tržišta novca i depozite kod financijskih institucija;
  • do 10 % u sporazume o reotkupu (repo sporazume), osim sporazuma o reotkupu s državnim ili bezuvjetno garantiranim dužničkim vrijednosnim papirima od strane Republike Hrvatske, gdje nema ograničenja
  • do 30% u otvorene i zatvorene investicijske fondove s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom organiziranom tržištu vrijednosnih papira u zemljama članicama OECD-a i CEFTA-e,
  • u opcijske i terminske poslove isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine fonda
Prospekt Download


  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  od osnutka