Investicijski fond - HI-balanced

HI-balanced

Hypo-Alpe-Adria-Invest d.d.

9,8088

      

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena
31.12.20109,78810,05 %
30.12.20109,7834- 0,26 %
9.9.20109,80880,36 %
8.9.20109,7740,28 %
7.9.20109,7466- 0,32 %
6.9.20109,77750,15 %
3.9.20109,76320,19 %
2.9.20109,7445- 0,01 %
1.9.20109,7450,91 %
31.8.20109,657- 0,15 %
30.8.20109,6719- 0,09 %
27.8.20109,6810,26 %
26.8.20109,6557- 0,06 %
25.8.20109,66120,05 %
24.8.20109,6564- 0,40 %
23.8.20109,695- 0,01 %
20.8.20109,6955- 0,34 %
19.8.20109,7285- 0,35 %
18.8.20109,7623- 0,07 %
17.8.20109,76950,45 %
16.8.20109,72570,03 %
12.8.20109,72240,05 %
11.8.20109,7178- 0,68 %
10.8.20109,7847- 0,22 %


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje Hypo-Alpe-Adria-Invest d.d.
Datum osnivanja 22.2.2002
Imovina fonda (30.7.2006.) 48.721.862,00 kn
Naknade
Ulazna naknada nema
Izlazna naknada
  • manje od godinu dana - 1,5%
  • godinu do dvije godine - 1%
  • dvije do tri godine - 0,5%
  • više od četiri godine - 0%
    Naknada za upravljanje 1,75 % godišnje
    Naknada depozitnoj banci 0,3 % godišnje
    Akcija
    Ostali podaci
    Struktura ulaganja Maksimalno 50% ukupnog volumena u investicijske fondove koji ulažu u dionice najvećih svjetskih kompanija. Minimalno 50% ukupnog volumena u investicijske fondove koji ulažu u vrijednosne papire s fiksnim prinosom najkvalitetnijih inozemnih izdavatelja.
    Prospekt Download


      7 dana

      mjesec dana

      godinu dana

      od osnutka