Investicijski fond - ZB aktiv
|
|
Posljednjih mjesec dana
|
| Podaci o investicijskom fondu | |
| Društvo za upravljanje | ZB Invest d.o.o. |
| Datum osnivanja | 26.6.2006 |
| Imovina fonda (30.7.2006.) | 140.727.456,00 kn |
| Naknade | |
| Ulazna naknada | nema |
| Izlazna naknada | * za ulaganja kraća od godinu dana 2% * za ulaganja od godinu dana do dvije godine 1% * za ulaganja od dvije godine i dulje nema izlaznih naknada * prilikom povlačenja udjela za iznose od 300.000 kn i više ne obračunava se izlazna naknada |
| Naknada za upravljanje | 2 % godišnje |
| Naknada depozitnoj banci | 0,3% godišnje |
| Akcija | |
| Ostali podaci | |
| Struktura ulaganja | Imovina Fonda ulaže se pretežito u: * dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, drugih zemalja srednje i istočne Europe, kao i drugih zemalja sa tržištem kapitala u razvoju, * dionice izdavatelja iz država članica Europske Unije i OECD-a, * investicijske fondove koji pretežno ulažu u dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, zemalja srednje i istočne Europe i drugih zemalja sa tržištem kapitala u razvoju, država članica Europske Unije i OECD-a, Osim u dionice, imovina Fonda ulaže se i u: * obveznice izdavatelja iz Republike Hrvatske, drugih zemalja srednje i istočne Europe, kao i drugih zemalja sa tržištem kapitala u razvoju, * obveznice izdavatelja iz država članica Europske Unije i OECD-a, * investicijske fondove koji ulažu pretežno u dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz Republike Hrvatske, zemalja srednje i istočne Europe i drugih zemalja sa tržištem kapitala u razvoju, te država članica Europske Unije i OECD-a, * u depozite kod ovlaštenih banaka iz Republike Hrvatske te država članica Europske Unije i OECD-a, * kratkoročne vrijednosne papire i druge instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Hrvatske te država članica Europske Unije i OECD-a, * terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice. Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine Fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji Republika Hrvatska, neka od država članica Europske Unije, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB). |
| Prospekt | Download |
