Investicijski fond - AC Balkan
|
|
Posljednjih mjesec dana
|
| Podaci o investicijskom fondu | |
| Društvo za upravljanje | Adriatica Capital d.o.o. |
| Datum osnivanja | 1.10.2007 |
| Imovina fonda (30.7.2006.) | 0,00 kn |
| Naknade | |
| Ulazna naknada | Ulazna naknada - za iznose do 100.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 2,0%; - za iznose od 100.000,01 kuna do 250.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 1,5% - za iznose od 250.000,01 kuna do 500.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 1,0% - za iznose preko 500.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 0%. |
| Izlazna naknada | Izlazna naknada - za ulaganja do 6 mjeseci, izlazna naknada iznosi 2 % - za ulaganja od 6 do 12 mjeseci, izlazna naknada iznosi 1% - za ulaganja duža od 12 mjeseci, izlazna naknada iznosi 0,5% |
| Naknada za upravljanje | 2,85 % godišnje |
| Naknada depozitnoj banci | 0,35 % godišnje |
| Akcija | |
| Ostali podaci | |
| Struktura ulaganja | 1.vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iz Republike Hrvatske, zemalja članica Europske Unije, OECD-a, CEFTA-e1. i CIS-a2, s kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u tim zemljama - najmanje 70% imovine 2.obveznice i kratkoročne vrijednosne papire s kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj, zemljama članicama Europske Unije, OECD-a,CEFTA-e i CIS-a, - najviše do 30 % imovine 3.vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iz Republike Hrvatske, EU, CEFTA-e, OECD-a i CIS-a, s kojima se ne trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima - najviše do 10% imovine 4. investicijske fondove u Republici Hrvatskoj, zemljama članicama Europske Unije, OECD-a , CEFTA-e i CIS-a, - najviše do 30 % imovine 5. depozite kod financijskih institucija registriranih u Republici Hrvatskoj, zemljama članicama Europske Unije, OECD-a i CEFTA-e - najviše do 25 % imovine 6. sporazume o reotkupu (repo sporazume) s gore navedenim instrumentima - najviše do 10 % imovine 7. financijske izvedenice kojima su izdavatelji iz Republike Hrvatske, zemalja članica Europske Unije, OECD-a, CEFTA-e i CIS-a, isključivo s ciljem zaštite imovine Fonda Prilikom ulaganja Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona. Ograničenja ulaganja navedena u Zakonu mogu biti prekoračena u prvih šest mjeseci od osnivanja Fonda, uz dužno poštivanje načela razdiobe rizika i zaštite interesa ulagača. |
| Prospekt | Download |
