Investicijski fond - Raiffeisen Balanced

Raiffeisen Balanced

Raiffeisen Invest d.o.o.

153,16

      

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena
9.9.2010153,160,49 %
8.9.2010152,410,30 %
7.9.2010151,960,06 %
6.9.2010151,87- 0,22 %
3.9.2010152,20,47 %
2.9.2010151,490,20 %
1.9.2010151,190,67 %
31.8.2010150,19- 0,08 %
30.8.2010150,31- 0,07 %
27.8.2010150,41- 0,05 %
26.8.2010150,48- 0,15 %
25.8.2010150,71- 0,23 %
24.8.2010151,05- 0,15 %
23.8.2010151,280,13 %
20.8.2010151,09- 0,39 %
19.8.2010151,680,13 %
18.8.2010151,480,27 %
17.8.2010151,070,43 %
16.8.2010150,43- 0,19 %
13.8.2010150,710,16 %
12.8.2010150,47- 0,34 %
11.8.2010150,98- 0,16 %
10.8.2010151,22- 0,09 %


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje Raiffeisen Invest d.o.o.
Datum osnivanja 29.8.2002
Imovina fonda (30.7.2006.) 1.594.965.068,00 kn
Naknade
Ulazna naknada
  • ako je zbroj nove uplate u fond i prethodnh uplata umanjenih za izlaske iz fonda manji od 50.000,00 kuna, ulazna naknada iznosi 1% od vrijednosti uplate
  • ako je zbroj nove uplate u fond i prethodnih uplata umanjenih za izlaske iz fonda veći ili jednak 50.000,00 kuna ulazna naknada se ne naplaćuje.
Izlazna naknada 1% za iznose manje od 500.000,00 kuna i ulaganja kraća od 1 godine.
Naknada za upravljanje 2 % godišnje
Naknada depozitnoj banci 0,2% godišnje
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja
  • obveznice, kratkoročne vrijednosne papire te investicijske fondove koji pretežno ulažu u financijske instrumente s fiksnim prinosom, u Republici Hrvatskoj, državama Europske Unije te drugim članicama OECD-a, ciljani udio u imovini fonda je 50%
  • dionice i investicijske fondove koji pretežno ulažu u dionice, u Republici Hrvatskoj, državama Europske Unije te drugim članicama OECD-a, ciljani udio u imovini fonda je 50%
  • sporazume o reotkupu (repo sporazume) s gore navedenim instrumentima
  • depozite u financijskim institucijama, najviše 25% imovine fonda.
Prospekt Download


  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  od osnutka